| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 330.00 | | 414 330.00 | 414 330.00 |
AP Constructions | 24 005.00 | 9 315.00 | 14 690.00 | 24 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 327.00 | 23 916.00 | 19 411.00 | 43 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 716.00 | 36 790.00 | 449 926.00 | 486 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CF Disponibilités | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 573.00 | | 141 573.00 | 141 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 289.00 | 36 790.00 | 591 499.00 | 628 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 553.00 | 203 998.00 | | 273 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 710.00 | 69 555.00 | | 38 710.00 |
DL TOTAL (I) | 367 263.00 | 328 553.00 | | 367 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 461.00 | 95 747.00 | | 67 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 135.00 | 43 935.00 | | 45 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | 31 124.00 | | 34 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 730.00 | 66 341.00 | | 66 730.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 16 200.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 236.00 | 253 347.00 | | 224 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 499.00 | 581 900.00 | | 591 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 075.00 | 186 144.00 | | 186 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 85.00 | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 133.00 | | 13 769.00 | 480 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 486 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 70 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | | 13 769.00 | 64 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 246.00 | 4 730.00 | 7 186.00 | 39 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | 4 730.00 | 7 186.00 | 39 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 203.00 | 29 042.00 | 38 161.00 | 67 203.00 |
VI Groupe et associés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 236.00 | 186 075.00 | 38 161.00 | 224 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 053.00 | 26 132.00 | | 27 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 391.00 | 10 582.00 | | 10 391.00 |
ST Autres comptes | 60 966.00 | 64 069.00 | | 60 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 580.00 | 21 865.00 | | 20 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 6 162.00 | | 3 204.00 |
YT Sous‐traitance | 6 613.00 | 4 150.00 | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 386.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 505.00 | 27 518.00 | | 28 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 071.00 | 18 789.00 | | 16 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 645.00 | 5 639.00 | | 4 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 549.00 | 100 666.00 | | 98 549.00 |