| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 330.00 | | 414 330.00 | 414 330.00 |
AP Constructions | 24 005.00 | 8 115.00 | 15 890.00 | 24 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 27 573.00 | 9 172.00 | 36 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 133.00 | 39 246.00 | 440 887.00 | 480 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 147.00 | 39 246.00 | 581 900.00 | 621 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
DL TOTAL (I) | 328 553.00 | | | 328 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 900.00 | | | 581 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 653.00 | | 480.00 | 479 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 480.00 | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 966.00 | 8 280.00 | | 30 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | 8 280.00 | | 30 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 662.00 | 28 459.00 | 67 203.00 | 95 662.00 |
VI Groupe et associés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 347.00 | 186 144.00 | 67 203.00 | 253 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |