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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 456.00 | 2 554 045.00 | 246 411.00 | 2 800 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
BZ Autres créances | 277 469.00 | | 277 469.00 | 277 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 946.00 | | 630 946.00 | 630 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 403.00 | 2 554 045.00 | 877 357.00 | 3 431 403.00 |
CU Autres participations | 2 800 456.00 | 2 554 045.00 | 246 411.00 | 2 800 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DG Autres réserves | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
DH Report à nouveau | -845 409.00 | -1 013 685.00 | | -845 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 901.00 | 168 276.00 | | -1 800 901.00 |
DL TOTAL (I) | 706 347.00 | 2 507 248.00 | | 706 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 196.00 | 116 553.00 | | 110 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 34 759.00 | | 36 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | 7 844.00 | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 010.00 | 159 156.00 | | 171 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 357.00 | 2 666 404.00 | | 877 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 010.00 | 159 156.00 | | 171 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 748 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 44.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 44.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -44.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 634.00 | 307 106.00 | | 92 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 534.00 | 138 830.00 | | 1 893 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 901.00 | 168 276.00 | | -1 800 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 450.00 | | 6.00 | 2 800 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 450.00 | | 6.00 | 2 800 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 706.00 | 1 748 339.00 | | 805 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 706.00 | 1 748 339.00 | | 805 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 748 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
UX Autres créances clients | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 212 783.00 | | | 212 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 502.00 | 414 502.00 | | 414 502.00 |
VW T.V.A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 010.00 | 171 010.00 | | 171 010.00 |