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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 860 456.00 | 2 787 121.00 | 73 335.00 | 2 860 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 656.00 | | 206 656.00 | 206 656.00 |
BZ Autres créances | 676 022.00 | 58 361.00 | 617 661.00 | 676 022.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 179.00 | 58 361.00 | 825 818.00 | 884 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 635.00 | 2 845 482.00 | 899 153.00 | 3 744 635.00 |
CU Autres participations | 2 860 456.00 | 2 787 121.00 | 73 335.00 | 2 860 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DG Autres réserves | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
DH Report à nouveau | -2 931 462.00 | -2 945 822.00 | | -2 931 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 426.00 | 14 360.00 | | -52 426.00 |
DL TOTAL (I) | 368 769.00 | 421 195.00 | | 368 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | 9 419.00 | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 301.00 | 371 446.00 | | 471 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 591.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 353.00 | 36 883.00 | | 41 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 384.00 | 434 340.00 | | 530 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 153.00 | 855 535.00 | | 899 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 384.00 | 433 614.00 | | 530 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 438.00 | 42 656.00 | | 59 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 864.00 | 28 296.00 | | 111 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 426.00 | 14 360.00 | | -52 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 436.00 | | 60 000.00 | 2 831 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 980.00 | 2 860 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 456.00 | | 60 000.00 | 2 800 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787 121.00 | 58 361.00 | | 2 787 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 121.00 | 58 361.00 | | 2 787 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 672 978.00 | 672 978.00 | | 672 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 471 301.00 | 471 301.00 | | 471 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 963.00 | 883 963.00 | | 883 963.00 |
VW T.V.A. | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 384.00 | 530 384.00 | | 530 384.00 |