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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 484.00 | 15 288.00 | 3 196.00 | 18 484.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 317 642.00 | 109 698.00 | 207 944.00 | 317 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 664.00 | 25 738.00 | 20 927.00 | 46 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 724.00 | 47 965.00 | 49 759.00 | 97 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 136.00 | 198 688.00 | 560 448.00 | 759 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
BT Marchandises | 67 724.00 | 18 891.00 | 48 833.00 | 67 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 872.00 | 6 849.00 | 146 023.00 | 152 872.00 |
BZ Autres créances | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
CF Disponibilités | 454 812.00 | | 454 812.00 | 454 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 007.00 | 25 740.00 | 1 009 268.00 | 1 035 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 144.00 | 224 428.00 | 1 569 716.00 | 1 794 144.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 502 449.00 | 358 609.00 | | 502 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 516.00 | 143 840.00 | | 40 516.00 |
DL TOTAL (I) | 896 615.00 | 856 099.00 | | 896 615.00 |
DP Provisions pour risques | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 143.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 380.00 | 74 162.00 | | 50 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 032.00 | 279 649.00 | | 280 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 621.00 | 80 756.00 | | 100 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 009.00 | 110 814.00 | | 127 009.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 135.00 | 546 325.00 | | 558 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 716.00 | 1 517 390.00 | | 1 569 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 285.00 | | 209 285.00 | 209 285.00 |
FD Production vendue biens | 342 154.00 | 585 309.00 | 927 463.00 | 342 154.00 |
FG Production vendue services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 581.00 | 585 309.00 | 1 142 890.00 | 557 581.00 |
FM Production stockée | | | 35 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 15 651.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 12 517.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 216.00 | 51 805.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 543.00 | 1 334 034.00 | | 1 182 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 027.00 | 1 190 194.00 | | 1 142 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 516.00 | 143 840.00 | | 40 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 003.00 | 11 944.00 | | 11 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 891.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | | 327.00 | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 18 891.00 | 327.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 18 891.00 | 327.00 | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 032.00 | 280 032.00 | | 280 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 473.00 | 17 550.00 | 32 923.00 | 50 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 272.00 | 232 150.00 | | 288 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 135.00 | 525 212.00 | 32 923.00 | 558 135.00 |