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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 355 410.00 | 171 835.00 | 183 574.00 | 355 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 093.00 | 46 681.00 | 59 413.00 | 106 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 623.00 | 94 946.00 | 48 677.00 | 143 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 226.00 | 325 871.00 | 547 355.00 | 873 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 288.00 | | 332 288.00 | 332 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 479.00 | | 175 479.00 | 175 479.00 |
BT Marchandises | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 283.00 | 2 651.00 | 174 632.00 | 177 283.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CF Disponibilités | 717 668.00 | | 717 668.00 | 717 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 686.00 | 2 651.00 | 1 485 036.00 | 1 487 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 912.00 | 328 522.00 | 2 032 391.00 | 2 360 912.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 794 841.00 | | | 794 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 807.00 | | | 180 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 297.00 | | | 1 329 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 199.00 | | | 340 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 578.00 | | | 260 578.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 093.00 | | | 703 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 391.00 | | | 2 032 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 269.00 | | | 698 269.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 444.00 | | 76 762.00 | 803 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660.00 | 5 320.00 | 873 226.00 | 1 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 320.00 | 182 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | 605 126.00 | 1 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 926.00 | | 50 860.00 | 555 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 789.00 | | 25 902.00 | 59 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 981.00 | 48 210.00 | 5 320.00 | 282 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | 5 320.00 | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 252.00 | 48 210.00 | | 265 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | 2 651.00 | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | 2 651.00 | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 975.00 | 2 651.00 | 87 975.00 | 87 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 651.00 | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 953.00 | 8 128.00 | 4 825.00 | 12 953.00 |
VI Groupe et associés | 340 199.00 | 340 199.00 | | 340 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 268.00 | 206 577.00 | 55 691.00 | 262 268.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 093.00 | 698 269.00 | 4 825.00 | 703 093.00 |