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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 699.00 | 16 555.00 | 16 144.00 | 32 699.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 460 704.00 | 220 189.00 | 240 515.00 | 460 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 014.00 | 40 855.00 | 49 159.00 | 90 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 165.00 | 102 798.00 | 22 367.00 | 125 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 793.00 | 380 398.00 | 507 396.00 | 887 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 748.00 | | 461 748.00 | 461 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 217.00 | | 263 217.00 | 263 217.00 |
BT Marchandises | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 250.00 | 2 651.00 | 243 600.00 | 246 250.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 1 062 218.00 | | 1 062 218.00 | 1 062 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 398.00 | 2 651.00 | 2 133 748.00 | 2 136 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 192.00 | 383 048.00 | 2 641 144.00 | 3 024 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 1 359 671.00 | | | 1 359 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 249.00 | | | 362 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 571.00 | | | 2 075 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 476.00 | | | 270 476.00 |
EA Autres dettes | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 573.00 | | | 565 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 144.00 | | | 2 641 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 048.00 | | | 538 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 549.00 | 59 475.00 | 827.00 | 278 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 7 238.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 232.00 | 52 237.00 | 827.00 | 269 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 476.00 | 270 476.00 | | 270 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 093.00 | 9 568.00 | 27 525.00 | 37 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 957.00 | 301 957.00 | | 301 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 167.00 | 301 957.00 | 9 211.00 | 311 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 573.00 | 538 048.00 | 27 525.00 | 565 573.00 |