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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 199.00 | 9 317.00 | 18 882.00 | 28 199.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 359 685.00 | 148 827.00 | 210 858.00 | 359 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 014.00 | 36 717.00 | 53 297.00 | 90 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 051.00 | 83 688.00 | 26 363.00 | 110 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 842.00 | 278 549.00 | 604 293.00 | 882 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 560.00 | | 409 560.00 | 409 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 435.00 | | 261 435.00 | 261 435.00 |
BT Marchandises | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 475.00 | 2 651.00 | 228 824.00 | 231 475.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 969 452.00 | | 969 452.00 | 969 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 386.00 | 2 651.00 | 1 952 736.00 | 1 955 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 229.00 | 281 200.00 | 2 557 029.00 | 2 838 229.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 975 647.00 | | | 975 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 024.00 | | | 384 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 321.00 | | | 1 713 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 742.00 | | | 384 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 992.00 | | | 320 992.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 708.00 | | | 843 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 029.00 | | | 2 557 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 639.00 | | | 806 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 226.00 | | 139 085.00 | 873 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 469.00 | 882 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 198 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 169.00 | 559 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 409.00 | | 21 090.00 | 182 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 126.00 | | 69 793.00 | 605 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 691.00 | | 48 202.00 | 85 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 871.00 | 52 826.00 | 100 147.00 | 325 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | 2 208.00 | 5 300.00 | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 462.00 | 50 618.00 | 94 847.00 | 313 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 228 341.00 | 228 341.00 | | 228 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 381.00 | 14 311.00 | 37 070.00 | 51 381.00 |
VI Groupe et associés | 382 426.00 | 382 426.00 | | 382 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 737.00 | 344 844.00 | 94 893.00 | 439 737.00 |
VW T.V.A. | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 928.00 | 729 858.00 | 37 070.00 | 766 928.00 |