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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 336 301.00 | 147 220.00 | 189 081.00 | 336 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 669.00 | 41 064.00 | 55 605.00 | 96 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 956.00 | 76 968.00 | 45 988.00 | 122 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 444.00 | 282 981.00 | 520 463.00 | 803 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BT Marchandises | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 048.00 | 975.00 | 153 073.00 | 154 048.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 664 951.00 | | 664 951.00 | 664 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 237.00 | 975.00 | 1 288 262.00 | 1 289 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 681.00 | 283 956.00 | 1 808 725.00 | 2 092 681.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 646 144.00 | | | 646 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 491.00 | | | 1 148 491.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 322.00 | | | 349 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 787.00 | | | 148 787.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 235.00 | | | 573 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 725.00 | | | 1 808 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 227.00 | | | 562 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 966.00 | | 27 966.00 | 114 966.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | 1 745.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | | 1 745.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 686.00 | | 29 711.00 | 117 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 322.00 | 349 322.00 | | 349 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 869.00 | 7 939.00 | 12 930.00 | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 429.00 | 179 640.00 | 29 789.00 | 209 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 235.00 | 560 305.00 | 12 930.00 | 573 235.00 |