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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 849.00 | 4 406.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 878.00 | 41 479.00 | 64 399.00 | 105 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 583.00 | 42 328.00 | 357 255.00 | 399 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 957.00 | 6 803.00 | 131 154.00 | 137 957.00 |
BZ Autres créances | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 926.00 | 6 803.00 | 267 123.00 | 273 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 509.00 | 49 131.00 | 624 378.00 | 673 509.00 |
CU Autres participations | 286 900.00 | | 286 900.00 | 286 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
DG Autres réserves | 10 064.00 | 23 814.00 | | 10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 276.00 | 14 249.00 | | 26 276.00 |
DL TOTAL (I) | 352 920.00 | 354 644.00 | | 352 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 097.00 | 86 493.00 | | 107 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 517.00 | 1 980.00 | | 79 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 813.00 | 58 704.00 | | 35 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 581.00 | 53 472.00 | | 43 581.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 459.00 | 206 099.00 | | 271 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 378.00 | 560 743.00 | | 624 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 66 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 20.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | 20.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 54.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | -34.00 | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 39 271.00 | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 866.00 | 626 553.00 | | 664 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 590.00 | 612 303.00 | | 638 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 276.00 | 14 249.00 | | 26 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 823.00 | 37 528.00 | | 60 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 983.00 | | | 384 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 350.00 | | | 288 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 826.00 | 23 004.00 | 4 501.00 | 23 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 826.00 | 23 004.00 | 4 501.00 | 23 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 097.00 | 21 984.00 | 82 069.00 | 107 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VP Divers | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 754.00 | 270 204.00 | 1 550.00 | 271 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 459.00 | 186 345.00 | 82 069.00 | 271 459.00 |