| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 4 225.00 | 1 253.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 784.00 | 57 321.00 | 53 464.00 | 110 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 488.00 | 61 545.00 | 1 294 943.00 | 1 356 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 375.00 | 6 803.00 | 471 573.00 | 478 375.00 |
BZ Autres créances | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
CF Disponibilités | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 176.00 | 6 803.00 | 645 373.00 | 652 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 664.00 | 68 348.00 | 1 940 316.00 | 2 008 664.00 |
CU Autres participations | 1 238 676.00 | | 1 238 676.00 | 1 238 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
DG Autres réserves | | 16 877.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 896.00 | | | -107 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 789.00 | -124 772.00 | | -134 789.00 |
DL TOTAL (I) | 73 895.00 | 208 684.00 | | 73 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 343.00 | 521 615.00 | | 384 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 409.00 | 24 979.00 | | 345 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 526.00 | 533 030.00 | | 546 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 823.00 | 102 288.00 | | 98 823.00 |
EA Autres dettes | 491 320.00 | 480 165.00 | | 491 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 421.00 | 1 662 076.00 | | 1 866 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 316.00 | 1 870 760.00 | | 1 940 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 116.00 | 1 266 517.00 | | 1 532 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 409.00 | | | 345 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
FQ Autres produits | | | 555 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | 55 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 250.00 | 108 217.00 | | 70 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 258.00 | 287 382.00 | | 23 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 508.00 | 395 599.00 | | 93 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 105.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 741.00 | 285 946.00 | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 286 051.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 457.00 | 109 547.00 | | 78 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 938.00 | 1 081 322.00 | | 783 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 728.00 | 1 206 094.00 | | 918 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 789.00 | -124 772.00 | | -134 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 469.00 | 109 371.00 | | 76 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 610.00 | | 8 129.00 | 1 402 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 251.00 | 1 356 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 251.00 | 116 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 384.00 | | 8 129.00 | 162 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 226.00 | | | 1 240 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 724.00 | 17 332.00 | 41 511.00 | 85 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 724.00 | 17 332.00 | 41 511.00 | 85 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 526.00 | 546 526.00 | | 546 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 729.00 | 836 729.00 | | 836 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 478 375.00 | 478 375.00 | | 478 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 343.00 | 50 039.00 | 169 052.00 | 384 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 704.00 | 148 704.00 | | 148 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 629.00 | 627 079.00 | 1 550.00 | 628 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 421.00 | 1 532 116.00 | 169 052.00 | 1 866 421.00 |