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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 2 014.00 | 3 464.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 644.00 | 61 653.00 | 56 991.00 | 118 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 694.00 | 63 668.00 | 1 550 027.00 | 1 613 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 092.00 | 6 803.00 | 263 289.00 | 270 092.00 |
BZ Autres créances | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 484.00 | 6 803.00 | 382 681.00 | 389 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 179.00 | 70 471.00 | 1 932 708.00 | 2 003 179.00 |
CU Autres participations | 1 238 676.00 | | 1 238 676.00 | 1 238 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
DG Autres réserves | 36 340.00 | 10 064.00 | | 36 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | 26 276.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 362 157.00 | 352 920.00 | | 362 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 250.00 | 107 097.00 | | 470 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 979.00 | 79 517.00 | | 21 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 514.00 | 35 813.00 | | 527 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 109.00 | 43 581.00 | | 59 109.00 |
EA Autres dettes | 491 699.00 | 5 450.00 | | 491 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 551.00 | 271 459.00 | | 1 570 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 708.00 | 624 378.00 | | 1 932 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 153.00 | 186 345.00 | | 1 508 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 592 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 340.00 | |
GE Autres charges | | | 53 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 45.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 4 487.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -3 710.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 7 579.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 567.00 | 664 866.00 | | 711 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 330.00 | 638 590.00 | | 702 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237.00 | 26 276.00 | | 9 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 959.00 | 60 823.00 | | 77 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 583.00 | | 1 214 111.00 | 399 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 133.00 | | 262 335.00 | 111 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 450.00 | | 951 776.00 | 288 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 328.00 | 21 340.00 | 63 668.00 | 42 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 21 340.00 | 63 668.00 | 42 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 270 092.00 | 270 092.00 | | 270 092.00 |
VP Divers | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 194.00 | 388 644.00 | 1 550.00 | 390 194.00 |