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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 3 194.00 | 3 713.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 476.00 | 82 530.00 | 72 946.00 | 155 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 610.00 | 85 724.00 | 1 316 885.00 | 1 402 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 305.00 | 6 803.00 | 412 502.00 | 419 305.00 |
BZ Autres créances | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 678.00 | 6 803.00 | 553 875.00 | 560 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 287.00 | 92 527.00 | 1 870 760.00 | 1 963 287.00 |
CU Autres participations | 1 238 676.00 | | 1 238 676.00 | 1 238 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
DG Autres réserves | 16 877.00 | 36 340.00 | | 16 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 772.00 | 9 237.00 | | -124 772.00 |
DL TOTAL (I) | 208 684.00 | 362 157.00 | | 208 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 615.00 | 470 250.00 | | 521 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 979.00 | 21 979.00 | | 24 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 030.00 | 527 514.00 | | 533 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 288.00 | 59 109.00 | | 102 288.00 |
EA Autres dettes | 480 165.00 | 491 699.00 | | 480 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 076.00 | 1 570 551.00 | | 1 662 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 760.00 | 1 932 708.00 | | 1 870 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 517.00 | 1 508 153.00 | | 1 266 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 553 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 64 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 382.00 | | | 287 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 599.00 | | | 395 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 162.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 946.00 | | | 285 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 051.00 | 1 162.00 | | 286 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 547.00 | -1 162.00 | | 109 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 322.00 | 711 567.00 | | 1 081 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 094.00 | 702 330.00 | | 1 206 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 772.00 | 9 237.00 | | -124 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 371.00 | 77 959.00 | | 109 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 694.00 | | 61 797.00 | 1 613 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 882.00 | 1 402 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 882.00 | 162 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 469.00 | | 61 797.00 | 373 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 226.00 | | | 1 240 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 668.00 | 22 056.00 | 85 724.00 | 63 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 668.00 | 22 056.00 | 85 724.00 | 63 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 030.00 | 533 030.00 | | 533 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 144.00 | 505 144.00 | | 505 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 419 305.00 | 419 305.00 | | 419 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 526.00 | 122 967.00 | 190 719.00 | 518 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 045.00 | | | 344 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 228.00 | 560 678.00 | 1 550.00 | 562 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 076.00 | 1 266 517.00 | 190 719.00 | 1 662 076.00 |