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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 5 260.00 | 217.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 008.00 | 68 313.00 | 67 694.00 | 136 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 513.00 | 73 574.00 | 1 507 939.00 | 1 581 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 130.00 | 6 802.00 | 291 327.00 | 298 130.00 |
BZ Autres créances | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 081.00 | 6 802.00 | 408 278.00 | 415 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 594.00 | 80 377.00 | 1 916 217.00 | 1 996 594.00 |
CU Autres participations | 1 438 476.00 | | 1 438 476.00 | 1 438 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
DH Report à nouveau | -242 685.00 | -107 896.00 | | -242 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 082.00 | -134 789.00 | | 142 082.00 |
DL TOTAL (I) | 215 976.00 | 73 895.00 | | 215 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 993.00 | 384 343.00 | | 331 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 857.00 | 345 409.00 | | 285 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 198.00 | 546 526.00 | | 506 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 871.00 | 98 823.00 | | 84 871.00 |
EA Autres dettes | 491 319.00 | 491 320.00 | | 491 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 240.00 | 1 866 421.00 | | 1 700 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 217.00 | 1 940 316.00 | | 1 916 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 169.00 | 1 532 116.00 | | 1 415 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
FG Production vendue services | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GE Autres charges | | | 71 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 637 787.00 | | | 637 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 832.00 | | | 1 233 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 750.00 | | | 1 091 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 262.00 | | 25 225.00 | 116 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 226.00 | | 199.00 | 1 240 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 545.00 | 12 029.00 | 73 575.00 | 61 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 545.00 | 12 029.00 | 73 575.00 | 61 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 198.00 | 506 198.00 | | 506 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 177.00 | 777 177.00 | | 777 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 298 130.00 | 298 130.00 | | 298 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 994.00 | 46 922.00 | 160 085.00 | 331 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 796.00 | 400 246.00 | 1 550.00 | 401 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 240.00 | 1 415 169.00 | 160 085.00 | 1 700 240.00 |