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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 15 575.00 | 29 425.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 302.00 | 56 137.00 | 63 165.00 | 119 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 389.00 | 11 777.00 | 10 611.00 | 22 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 819.00 | 83 489.00 | 120 330.00 | 203 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 848.00 | 47 173.00 | 722 675.00 | 769 848.00 |
BZ Autres créances | 185 087.00 | | 185 087.00 | 185 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 325 631.00 | | 325 631.00 | 325 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 021.00 | 47 173.00 | 1 260 848.00 | 1 308 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 840.00 | 130 662.00 | 1 381 178.00 | 1 511 840.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 414.00 | 79 056.00 | | 136 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 079.00 | 57 357.00 | | 43 079.00 |
DL TOTAL (I) | 184 993.00 | 141 914.00 | | 184 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 261.00 | 41 919.00 | | 29 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 9 707.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 303 560.00 | | 145 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 948.00 | 173 583.00 | | 144 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 052.00 | 327 492.00 | | 874 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 185.00 | 856 261.00 | | 1 196 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 178.00 | 998 174.00 | | 1 381 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 925.00 | 856 261.00 | | 1 166 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 318.00 | 2 350 201.00 | 2 565 518.00 | 215 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 318.00 | 2 350 201.00 | 2 565 518.00 | 215 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | 4 567.00 | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 4 567.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | -4 567.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 11 951.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 748.00 | 2 486 853.00 | | 2 576 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 669.00 | 2 429 496.00 | | 2 533 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 079.00 | 57 357.00 | | 43 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 692.00 | 3 590.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 345.00 | | | 190 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 217.00 | | | 173 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 992.00 | 26 498.00 | | 56 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 992.00 | 26 498.00 | | 56 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 052.00 | 874 052.00 | | 874 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 769 848.00 | | | 769 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 261.00 | | | -29 261.00 |
VP Divers | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 230.00 | 960 130.00 | 100.00 | 960 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 185.00 | 1 166 925.00 | | 1 196 185.00 |