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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 33 575.00 | 11 425.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 519.00 | 103 907.00 | 2 612.00 | 106 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 852.00 | 17 408.00 | 4 444.00 | 21 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 499.00 | 154 889.00 | 35 610.00 | 190 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 976.00 | | 578 976.00 | 578 976.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 709.00 | | 908 709.00 | 908 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 208.00 | 154 889.00 | 944 319.00 | 1 099 208.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 66 314.00 | | |
DH Report à nouveau | -270 345.00 | | | -270 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 520.00 | -336 659.00 | | -240 520.00 |
DL TOTAL (I) | -505 365.00 | -264 845.00 | | -505 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 526.00 | 357 771.00 | | 380 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 137.00 | 104 341.00 | | 140 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 105.00 | 559 499.00 | | 466 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 151.00 | 127 311.00 | | 108 151.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 47 050.00 | | 20 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 764.00 | | | 321 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 683.00 | 1 195 972.00 | | 1 449 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 319.00 | 931 127.00 | | 944 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 895 972.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 100.00 | | 8 399.00 | 182 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 972.00 | | 8 399.00 | 164 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 172.00 | 7 718.00 | 154 889.00 | 147 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 172.00 | 7 718.00 | 154 889.00 | 147 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 105.00 | 466 105.00 | | 466 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 764.00 | 321 764.00 | | 321 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 976.00 | 578 976.00 | | 578 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 290.00 | 593 190.00 | 100.00 | 593 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 183.00 | 1 137 183.00 | 300 000.00 | 1 437 183.00 |