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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 29 075.00 | 15 925.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 786.00 | 102 990.00 | 1 796.00 | 104 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 15 107.00 | 78.00 | 15 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 100.00 | 147 172.00 | 34 928.00 | 182 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 509.00 | | 311 509.00 | 311 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 787.00 | | 465 787.00 | 465 787.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 199.00 | | 896 199.00 | 896 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 299.00 | 147 172.00 | 931 127.00 | 1 078 299.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 314.00 | 220 849.00 | | 66 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 659.00 | -154 535.00 | | -336 659.00 |
DL TOTAL (I) | -264 845.00 | 71 814.00 | | -264 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 771.00 | 216 183.00 | | 357 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 341.00 | 19 331.00 | | 104 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 499.00 | 599 842.00 | | 559 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 311.00 | 65 238.00 | | 127 311.00 |
EA Autres dettes | 47 050.00 | 577 297.00 | | 47 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 972.00 | 1 479 455.00 | | 1 195 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 127.00 | 1 551 268.00 | | 931 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 972.00 | 1 474 923.00 | | 895 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 583.00 | 182 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 583.00 | 164 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 639.00 | 28 217.00 | 19 685.00 | 138 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 639.00 | 28 217.00 | 19 685.00 | 138 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 499.00 | 559 499.00 | | 559 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 465 787.00 | 465 787.00 | | 465 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 969.00 | 2 969.00 | 300 000.00 | 302 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 757.00 | 501 657.00 | 100.00 | 501 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 972.00 | 895 972.00 | 300 000.00 | 1 195 972.00 |