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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 20 075.00 | 24 925.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 510.00 | 78 205.00 | 42 305.00 | 120 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 10 696.00 | 8 840.00 | 19 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 175.00 | 108 976.00 | 93 199.00 | 202 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 607.00 | 39 192.00 | 993 415.00 | 1 032 607.00 |
BZ Autres créances | 142 563.00 | | 142 563.00 | 142 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 762.00 | 39 192.00 | 1 203 570.00 | 1 242 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 937.00 | 148 168.00 | 1 296 769.00 | 1 444 937.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 493.00 | 136 414.00 | | 179 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 356.00 | 43 079.00 | | 76 356.00 |
DL TOTAL (I) | 261 349.00 | 184 993.00 | | 261 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 663.00 | 29 261.00 | | 223 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 988.00 | 2 548.00 | | 21 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 842.00 | 145 377.00 | | 552 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 140.00 | 144 948.00 | | 221 140.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 874 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 420.00 | 1 196 185.00 | | 1 035 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 769.00 | 1 381 178.00 | | 1 296 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 140.00 | 1 166 925.00 | | 1 008 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 821.00 | 4 251 858.00 | 4 848 679.00 | 596 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 821.00 | 4 251 858.00 | 4 848 679.00 | 596 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 087.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 760.00 | 4 957.00 | | 16 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 975.00 | 4 957.00 | | 16 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 475.00 | 2 130.00 | | -14 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 4 106.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 453.00 | 2 576 748.00 | | 4 859 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 097.00 | 2 533 669.00 | | 4 783 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 356.00 | 43 079.00 | | 76 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 819.00 | | 4 004.00 | 203 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 202 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 185 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 691.00 | | 4 004.00 | 186 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 489.00 | 30 921.00 | 5 434.00 | 83 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 489.00 | 30 921.00 | 5 434.00 | 83 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 842.00 | 552 842.00 | | 552 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 607.00 | 1 032 607.00 | | 1 032 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 581.00 | 8 764.00 | 11 818.00 | 20 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VP Divers | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 140.00 | 221 140.00 | | 221 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 021.00 | 1 181 921.00 | 100.00 | 1 182 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 957.00 | 1 008 140.00 | 11 818.00 | 1 019 957.00 |