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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 24 575.00 | 20 425.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 510.00 | 98 883.00 | 21 627.00 | 120 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 045.00 | 15 182.00 | 5 863.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 683.00 | 138 639.00 | 65 043.00 | 203 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 900.00 | | 465 900.00 | 465 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 477.00 | | 880 477.00 | 880 477.00 |
BZ Autres créances | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 225.00 | | 1 486 225.00 | 1 486 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 908.00 | 138 639.00 | 1 551 268.00 | 1 689 908.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 849.00 | 179 493.00 | | 220 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 535.00 | 76 356.00 | | -154 535.00 |
DL TOTAL (I) | 71 814.00 | 261 349.00 | | 71 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 183.00 | 223 663.00 | | 216 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 331.00 | 21 988.00 | | 19 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 563.00 | 15 463.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 842.00 | 552 842.00 | | 599 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 238.00 | 221 140.00 | | 65 238.00 |
EA Autres dettes | 577 297.00 | 325.00 | | 577 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 455.00 | 1 035 420.00 | | 1 479 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 268.00 | 1 296 769.00 | | 1 551 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 923.00 | 1 008 140.00 | | 1 474 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 648.00 | 1 449 463.00 | 2 059 111.00 | 609 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 648.00 | 1 449 463.00 | 2 059 111.00 | 609 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GE Autres charges | | | 39 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 643.00 | 16 760.00 | | 9 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 643.00 | 16 975.00 | | 9 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 643.00 | -14 475.00 | | -9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 16 150.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 000.00 | 4 859 453.00 | | 2 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 534.00 | 4 783 097.00 | | 2 257 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 535.00 | 76 356.00 | | -154 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 175.00 | | 1 508.00 | 202 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 047.00 | | 1 508.00 | 185 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 976.00 | 29 664.00 | | 108 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 976.00 | 29 664.00 | | 108 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 842.00 | 599 842.00 | | 599 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 297.00 | 577 297.00 | | 577 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 477.00 | 880 477.00 | | 880 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 818.00 | 8 849.00 | 2 969.00 | 11 818.00 |
VI Groupe et associés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 294.00 | 1 000 194.00 | 100.00 | 1 000 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 891.00 | 1 474 923.00 | 2 969.00 | 1 477 891.00 |