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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 811.00 | 109 273.00 | 49 537.00 | 158 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 931.00 | 77 092.00 | 23 839.00 | 100 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 413.00 | 186 366.00 | 76 046.00 | 262 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
BN En cours de production de biens | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 470.00 | | 384 470.00 | 384 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 884.00 | 186 366.00 | 460 517.00 | 646 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 964.00 | 204 976.00 | | 219 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | 14 988.00 | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 243 284.00 | 228 764.00 | | 243 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 960.00 | 31 294.00 | | 27 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 266.00 | 13 315.00 | | 16 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 167.00 | 1 739.00 | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 411.00 | 117 691.00 | | 86 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 84 483.00 | | 61 280.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 6 733.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 233.00 | 255 257.00 | | 217 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 517.00 | 499 822.00 | | 460 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 534.00 | 238 814.00 | | 202 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 529.00 | | 18 884.00 | 243 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 129.00 | | 18 614.00 | 241 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 270.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 170.00 | 35 197.00 | | 151 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 170.00 | 35 197.00 | | 151 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 943.00 | 13 244.00 | 14 699.00 | 27 943.00 |
VI Groupe et associés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 048.00 | 167 378.00 | 2 670.00 | 170 048.00 |
VW T.V.A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 065.00 | 194 366.00 | 14 699.00 | 209 065.00 |