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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 467.00 | 161 681.00 | 68 786.00 | 230 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 408.00 | 65 940.00 | 73 468.00 | 139 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 546.00 | 227 621.00 | 144 924.00 | 372 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BN En cours de production de biens | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 975.00 | 4 120.00 | 198 855.00 | 202 975.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 598.00 | 4 120.00 | 516 478.00 | 520 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 144.00 | 231 741.00 | 661 403.00 | 893 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 686.00 | 234 484.00 | | 268 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 897.00 | 34 201.00 | | 29 897.00 |
DL TOTAL (I) | 307 383.00 | 277 486.00 | | 307 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 142.00 | 78 725.00 | | 110 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 097.00 | 15 189.00 | | 17 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 139 109.00 | | 110 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 372.00 | 93 489.00 | | 71 372.00 |
EA Autres dettes | 44 438.00 | 9 992.00 | | 44 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 020.00 | 336 504.00 | | 354 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 403.00 | 613 990.00 | | 661 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 746.00 | 283 882.00 | | 274 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 821.00 | | 81 400.00 | 330 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 675.00 | 372 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 675.00 | 369 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 151.00 | | 81 400.00 | 328 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 079.00 | 44 177.00 | 39 635.00 | 223 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 079.00 | 44 177.00 | 39 635.00 | 223 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 055.00 | 30 781.00 | 79 274.00 | 110 055.00 |
VI Groupe et associés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 043.00 | 232 373.00 | 2 670.00 | 235 043.00 |
VW T.V.A. | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 020.00 | 274 746.00 | 79 274.00 | 354 020.00 |