| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 219.00 | 137 058.00 | 90 161.00 | 227 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 932.00 | 86 022.00 | 14 910.00 | 100 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 821.00 | 223 079.00 | 107 741.00 | 330 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
BN En cours de production de biens | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 011.00 | | 219 011.00 | 219 011.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 249.00 | | 506 249.00 | 506 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 069.00 | 223 079.00 | 613 990.00 | 837 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 484.00 | 219 965.00 | | 234 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 201.00 | 14 520.00 | | 34 201.00 |
DL TOTAL (I) | 277 486.00 | 243 284.00 | | 277 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 725.00 | 27 961.00 | | 78 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189.00 | 16 267.00 | | 15 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 109.00 | 86 412.00 | | 139 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 489.00 | 61 281.00 | | 93 489.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 17 146.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 504.00 | 217 233.00 | | 336 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 990.00 | 460 518.00 | | 613 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 413.00 | | 70 507.00 | 262 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 743.00 | | 70 507.00 | 259 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 366.00 | 36 828.00 | 115.00 | 186 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 366.00 | 36 828.00 | 115.00 | 186 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UP Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 219 011.00 | 219 011.00 | | 219 011.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 656.00 | 26 034.00 | 52 622.00 | 78 656.00 |
VI Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 324.00 | 242 654.00 | 2 670.00 | 245 324.00 |
VW T.V.A. | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 504.00 | 283 882.00 | 52 622.00 | 336 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |