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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 468.00 | 168 035.00 | 67 433.00 | 235 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 408.00 | 90 007.00 | 49 401.00 | 139 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 546.00 | 258 042.00 | 119 504.00 | 377 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BN En cours de production de biens | 186 934.00 | | 186 934.00 | 186 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 951.00 | 12 586.00 | 182 365.00 | 194 951.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 582.00 | 12 586.00 | 505 996.00 | 518 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 128.00 | 270 628.00 | 625 500.00 | 896 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 583.00 | 268 686.00 | | 298 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 442.00 | 29 897.00 | | 18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 325 825.00 | 307 383.00 | | 325 825.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 340.00 | 110 142.00 | | 79 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 17 097.00 | | 16 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 110 971.00 | | 100 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 696.00 | 71 372.00 | | 76 696.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 44 438.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 675.00 | 354 020.00 | | 292 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 500.00 | 661 403.00 | | 625 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 316.00 | 274 746.00 | | 243 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 546.00 | | 20 000.00 | 372 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 377 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 374 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 876.00 | | 20 000.00 | 369 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 621.00 | 45 420.00 | 15 000.00 | 227 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 621.00 | 45 420.00 | 15 000.00 | 227 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 174 845.00 | 174 845.00 | | 174 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 274.00 | 29 915.00 | 49 359.00 | 79 274.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 584.00 | 204 914.00 | 2 670.00 | 207 584.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 675.00 | 228 316.00 | 49 359.00 | 277 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |