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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 436.00 | 191 954.00 | 69 483.00 | 261 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 408.00 | 108 848.00 | 30 560.00 | 139 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 515.00 | 300 802.00 | 103 713.00 | 404 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BN En cours de production de biens | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 148.00 | 11 455.00 | 414 693.00 | 426 148.00 |
BZ Autres créances | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 673.00 | 11 455.00 | 543 218.00 | 554 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 187.00 | 312 257.00 | 646 931.00 | 959 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 025.00 | 298 583.00 | | 317 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | 18 442.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 343 471.00 | 325 825.00 | | 343 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 776.00 | 79 340.00 | | 67 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 405.00 | 16 900.00 | | 16 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 15 000.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 321.00 | 100 798.00 | | 114 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 225.00 | 76 696.00 | | 97 225.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 3 941.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 460.00 | 292 675.00 | | 303 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 931.00 | 625 500.00 | | 646 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 546.00 | | 28 880.00 | 377 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 404 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 400 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 876.00 | | 27 880.00 | 374 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 1 000.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 042.00 | 44 672.00 | 1 911.00 | 258 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 042.00 | 44 672.00 | 1 911.00 | 258 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 400 362.00 | 400 362.00 | | 400 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 727.00 | 37 642.00 | 30 085.00 | 67 727.00 |
VI Groupe et associés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 950.00 | 452 280.00 | 3 670.00 | 455 950.00 |
VW T.V.A. | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 860.00 | 268 775.00 | 30 085.00 | 298 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |