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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 340.00 | 30 236.00 | 69 103.00 | 99 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 500.00 | 1 000 000.00 | 22 500.00 | 1 022 500.00 |
BF Prêts | 3 705 397.00 | | 3 705 397.00 | 3 705 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 449 157.00 | 2 912 914.00 | 11 536 242.00 | 14 449 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | 24 000.00 | 19 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 900 892.00 | 250 000.00 | 2 650 892.00 | 2 900 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 102.00 | | 658 102.00 | 658 102.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 720.00 | 274 000.00 | 3 333 720.00 | 3 607 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 056 877.00 | 3 186 914.00 | 14 869 962.00 | 18 056 877.00 |
CU Autres participations | 9 621 398.00 | 1 882 677.00 | 7 738 721.00 | 9 621 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 308 000.00 | | | 15 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 467 212.00 | | | -3 467 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 790.00 | | | 483 790.00 |
DK Provisions réglementées | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362 993.00 | | | 12 362 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 749.00 | | | 1 991 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 968.00 | | | 2 506 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 869 962.00 | | | 14 869 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 968.00 | | | 1 886 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 749.00 | | | 1 371 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 037 909.00 | | | 14 037 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 349 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 449 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 938 568.00 | | | 13 938 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | 10 287.00 | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 10 287.00 | | 19 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 449.00 | 6 967.00 | | 31 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 544.00 | 374 544.00 | | 374 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
UP Prêts | 3 705 398.00 | | | 3 705 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 750.00 | 1 371 750.00 | | 1 371 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VP Divers | 2 900 893.00 | | | 2 900 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 042.00 | 2 944 624.00 | 4 728 418.00 | 7 673 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 969.00 | 1 886 969.00 | | 2 506 969.00 |