| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 683.00 | 74 283.00 | 40 400.00 | 114 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 2 906 202.00 | | 2 906 202.00 | 2 906 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 328 377.00 | 2 930 258.00 | 9 398 119.00 | 12 328 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 394.00 | 24 000.00 | 1 622 394.00 | 1 646 394.00 |
BZ Autres créances | 6 332 556.00 | 250 000.00 | 6 082 556.00 | 6 332 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 691.00 | | 660 691.00 | 660 691.00 |
CF Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 643 155.00 | 274 000.00 | 8 369 155.00 | 8 643 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 971 533.00 | 3 204 258.00 | 17 767 274.00 | 20 971 533.00 |
CU Autres participations | 8 299 470.00 | 1 855 975.00 | 6 443 495.00 | 8 299 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 308 000.00 | | | 15 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 549 049.00 | | | -2 549 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 581.00 | | | 1 655 581.00 |
DL TOTAL (I) | 14 414 532.00 | | | 14 414 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 655.00 | | | 2 481 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 726.00 | | | 531 726.00 |
EA Autres dettes | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 742.00 | | | 3 352 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 767 274.00 | | | 17 767 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 742.00 | | | 3 352 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 481 655.00 | | | 2 481 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 339.00 | | 159 339.00 | 159 339.00 |
FG Production vendue services | 1 250 712.00 | | 1 250 712.00 | 1 250 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 051.00 | | 1 410 051.00 | 1 410 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734 910.00 | | | 1 734 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 910.00 | | | 1 734 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 148.00 | | | 1 087 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 292.00 | | | 1 087 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 618.00 | | | 647 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 654.00 | | | 3 385 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 072.00 | | | 1 730 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 581.00 | | | 1 655 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358 447.00 | | 57 079.00 | 13 358 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 087 148.00 | 12 206 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 148.00 | 12 328 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 460.00 | | 9 224.00 | 105 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 252 987.00 | | 40 355.00 | 13 252 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829.00 | 12 454.00 | | 61 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | 12 454.00 | | 61 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 727.00 | 531 727.00 | | 531 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 2 906 203.00 | | 2 906 203.00 | 2 906 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 394.00 | 1 646 394.00 | | 1 646 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481 656.00 | 2 481 656.00 | | 2 481 656.00 |
VI Groupe et associés | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332 557.00 | 6 332 557.00 | | 6 332 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 885 674.00 | 7 978 951.00 | 3 906 723.00 | 11 885 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 742.00 | 3 352 742.00 | | 3 352 742.00 |