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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 106.00 | 40 613.00 | 59 493.00 | 100 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 250.00 | 1 000 000.00 | 11 250.00 | 1 011 250.00 |
BF Prêts | 2 816 256.00 | | 2 816 256.00 | 2 816 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 549 684.00 | 2 872 126.00 | 10 677 557.00 | 13 549 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | 24 000.00 | 19 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 3 943 947.00 | 250 000.00 | 3 693 947.00 | 3 943 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 691.00 | | 660 691.00 | 660 691.00 |
CF Disponibilités | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 136.00 | 274 000.00 | 4 445 136.00 | 4 719 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 820.00 | 3 146 126.00 | 15 122 693.00 | 18 268 820.00 |
CU Autres participations | 9 621 551.00 | 1 831 512.00 | 7 790 038.00 | 9 621 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 308 000.00 | | | 15 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 983 422.00 | | | -2 983 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
DL TOTAL (I) | 12 567 684.00 | | | 12 567 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 892.00 | | | 2 014 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 514.00 | | | 190 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
EA Autres dettes | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 009.00 | | | 2 555 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 122 693.00 | | | 15 122 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 009.00 | | | 2 555 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014 892.00 | | | 2 014 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 971.00 | | 490 971.00 | 490 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 971.00 | | 490 971.00 | 490 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 759.00 | | | 802 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 652.00 | | | 559 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 449 157.00 | | 53 777.00 | 14 449 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953 250.00 | 13 449 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 250.00 | 13 549 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 340.00 | | 766.00 | 99 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349 817.00 | | 53 011.00 | 14 349 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 237.00 | 10 376.00 | | 30 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 10 376.00 | | 30 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 667.00 | 440 667.00 | | 440 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 250.00 | | 1 011 250.00 | 1 011 250.00 |
UP Prêts | 2 816 256.00 | | 2 816 256.00 | 2 816 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 893.00 | 2 014 893.00 | | 2 014 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VP Divers | 3 943 947.00 | 3 943 947.00 | | 3 943 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815 264.00 | 3 987 238.00 | 3 828 026.00 | 7 815 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 009.00 | 2 555 009.00 | | 2 555 009.00 |