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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 459.00 | 61 828.00 | 43 631.00 | 105 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 2 881 048.00 | | 2 881 048.00 | 2 881 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 358 447.00 | 2 978 343.00 | 10 380 103.00 | 13 358 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 613.00 | 24 000.00 | 500 613.00 | 524 613.00 |
BZ Autres créances | 4 445 232.00 | 250 000.00 | 4 195 232.00 | 4 445 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 691.00 | | 660 691.00 | 660 691.00 |
CF Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 075.00 | 274 000.00 | 5 361 075.00 | 5 635 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 993 522.00 | 3 252 343.00 | 15 741 179.00 | 18 993 522.00 |
CU Autres participations | 9 371 418.00 | 1 916 514.00 | 7 454 904.00 | 9 371 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 308 000.00 | | | 15 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 686 137.00 | | | -2 686 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DL TOTAL (I) | 12 758 950.00 | | | 12 758 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 443.00 | | | 2 678 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 094.00 | | | 138 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 494.00 | | | 162 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 228.00 | | | 2 982 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 741 179.00 | | | 15 741 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 228.00 | | | 2 982 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 678 443.00 | | | 2 678 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 982.00 | | 450 982.00 | 450 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 982.00 | | 450 982.00 | 450 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 035.00 | | | 250 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 188.00 | | | 939 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 099.00 | | | 802 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 549 552.00 | | 70 146.00 | 13 549 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 250.00 | 13 252 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 250.00 | 13 358 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 107.00 | | 5 353.00 | 100 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449 445.00 | | 64 792.00 | 13 449 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 909.00 | 10 920.00 | | 50 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 909.00 | 10 920.00 | | 50 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 2 881 048.00 | | 2 881 048.00 | 2 881 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 524 613.00 | 524 613.00 | | 524 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678 443.00 | 2 678 443.00 | | 2 678 443.00 |
VI Groupe et associés | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
VP Divers | 4 445 233.00 | 4 445 233.00 | | 4 445 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 495.00 | 162 495.00 | | 162 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 851 414.00 | 4 969 846.00 | 3 881 568.00 | 8 851 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 229.00 | 2 982 229.00 | | 2 982 229.00 |