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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 106.00 | 50 908.00 | 49 197.00 | 100 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 250.00 | 1 000 000.00 | 11 250.00 | 1 011 250.00 |
BF Prêts | 2 816 256.00 | | 2 816 256.00 | 2 816 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 549 551.00 | 2 882 421.00 | 10 667 129.00 | 13 549 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 200.00 | 24 000.00 | 307 200.00 | 331 200.00 |
BZ Autres créances | 4 222 905.00 | 250 000.00 | 3 972 905.00 | 4 222 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 691.00 | | 660 691.00 | 660 691.00 |
CF Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 952.00 | 274 000.00 | 4 952 952.00 | 5 226 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 503.00 | 3 156 421.00 | 15 620 082.00 | 18 776 503.00 |
CU Autres participations | 9 621 418.00 | 1 831 512.00 | 7 789 906.00 | 9 621 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 308 000.00 | | | 15 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 740 315.00 | | | -2 740 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 621 862.00 | | | 12 621 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 602.00 | | | 2 596 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
EA Autres dettes | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 220.00 | | | 2 998 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 620 082.00 | | | 15 620 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 220.00 | | | 2 998 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596 602.00 | | | 2 596 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 300.00 | | 386 300.00 | 386 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 300.00 | | 386 300.00 | 386 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 702.00 | | | 566 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 525.00 | | | 512 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 549 684.00 | | | 13 549 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449 577.00 | | 152.00 | 13 449 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 613.00 | 10 296.00 | | 40 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 613.00 | 10 296.00 | | 40 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 250.00 | | 1 011 250.00 | 1 011 250.00 |
UP Prêts | 2 816 256.00 | | 2 816 256.00 | 2 816 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596 603.00 | 2 596 603.00 | | 2 596 603.00 |
VI Groupe et associés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222 905.00 | 4 222 905.00 | | 4 222 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382 131.00 | 4 554 105.00 | 3 828 026.00 | 8 382 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 220.00 | 2 998 220.00 | | 2 998 220.00 |