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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 12 765.00 | 1 128.00 | 13 893.00 |
AH Fonds commercial | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
AP Constructions | 1 394 259.00 | 630 557.00 | 763 702.00 | 1 394 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 977.00 | 97 793.00 | 20 184.00 | 117 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 496.00 | 1 799 629.00 | 387 867.00 | 2 187 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 820.00 | 2 545 948.00 | 1 308 872.00 | 3 854 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 184 440.00 | | 184 440.00 | 184 440.00 |
CF Disponibilités | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 685.00 | | 202 685.00 | 202 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 505.00 | 2 545 948.00 | 1 511 556.00 | 4 057 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 467.00 | 5 204.00 | 1 262.00 | 6 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 691.00 | 201 884.00 | | 166 691.00 |
DL TOTAL (I) | 433 929.00 | 469 122.00 | | 433 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 009.00 | 817 030.00 | | 630 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 686.00 | 191 031.00 | | 279 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 532.00 | 78 893.00 | | 81 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 319.00 | 47 375.00 | | 47 319.00 |
EA Autres dettes | 39 081.00 | 79 253.00 | | 39 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 627.00 | 1 213 582.00 | | 1 077 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 556.00 | 1 682 704.00 | | 1 511 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 237.00 | 591 724.00 | | 630 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 257.00 | | 1 039 257.00 | 1 039 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 257.00 | | 1 039 257.00 | 1 039 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 804.00 | 4.00 | | 26 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 804.00 | 4.00 | | 26 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 5 346.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 5 346.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 198.00 | -5 342.00 | | 25 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 222.00 | 1 057 248.00 | | 1 081 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 531.00 | 855 364.00 | | 914 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 691.00 | 201 884.00 | | 166 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 626.00 | | 37 376.00 | 3 832 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 182.00 | 3 854 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 182.00 | 3 703 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 349.00 | | 37 376.00 | 3 681 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 193.00 | 118 598.00 | 14 843.00 | 2 442 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 281.00 | 924.00 | | 4 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 1 771.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 919.00 | 115 903.00 | 14 843.00 | 2 426 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VC Groupe et associés | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 746.00 | 175 356.00 | 447 390.00 | 622 746.00 |
VI Groupe et associés | 279 686.00 | 279 686.00 | | 279 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
VP Divers | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 436.00 | 189 436.00 | | 189 436.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 627.00 | 630 237.00 | 447 390.00 | 1 077 627.00 |