| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
AP Constructions | 1 394 259.00 | 742 269.00 | 651 990.00 | 1 394 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 662.00 | 103 268.00 | 16 394.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 480.00 | 1 900 942.00 | 304 538.00 | 2 205 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 859 853.00 | 2 756 013.00 | 1 103 840.00 | 3 859 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 789.00 | | 157 789.00 | 157 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 642.00 | 2 756 013.00 | 1 261 628.00 | 4 017 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 317.00 | 79 145.00 | | 53 317.00 |
DL TOTAL (I) | 487 246.00 | 513 074.00 | | 487 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 963.00 | 450 023.00 | | 320 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 433.00 | 324 412.00 | | 329 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 30 742.00 | | 29 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 750.00 | 45 781.00 | | 48 750.00 |
EA Autres dettes | 45 286.00 | 34 913.00 | | 45 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 383.00 | 885 871.00 | | 774 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 628.00 | 1 398 945.00 | | 1 261 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 182.00 | 567 078.00 | | 528 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 195.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 951.00 | | 941 951.00 | 941 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 951.00 | | 941 951.00 | 941 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | -715.00 | | 1 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | 954.00 | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 205.00 | 17 197.00 | | 13 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 205.00 | 17 197.00 | | 13 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 573.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 573.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 105.00 | 16 624.00 | | 8 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 6 770.00 | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 718.00 | 946 857.00 | | 958 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 402.00 | 867 713.00 | | 905 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 317.00 | 79 145.00 | | 53 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 409.00 | | 9 752.00 | 3 881 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 810.00 | 27 498.00 | 3 859 853.00 | 3 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 825.00 | 133 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 16 673.00 | 3 719 401.00 | 3 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 131.00 | | 9 752.00 | 3 730 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 575.00 | 112 956.00 | 22 518.00 | 2 665 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 128.00 | 339.00 | | 6 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 769.00 | | 9 701.00 | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 678.00 | 112 618.00 | 12 817.00 | 2 646 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 793.00 | 72 592.00 | 246 201.00 | 318 793.00 |
VI Groupe et associés | 329 433.00 | 329 433.00 | | 329 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 383.00 | 528 182.00 | 246 201.00 | 774 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | 12 974.00 | | 11 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 501.00 | 4 469.00 | | 9 501.00 |
ST Autres comptes | 165 238.00 | 153 793.00 | | 165 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 869.00 | 150 366.00 | | 152 869.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 289.00 | 671.00 | | 7 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 900.00 | 49 526.00 | | 60 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 444.00 | 13 314.00 | | 13 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 665.00 | 26 288.00 | | 24 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 947.00 | 94 076.00 | | 95 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 081.00 | 47 492.00 | | 45 081.00 |
ZE Dividendes | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 107.00 | 358 824.00 | | 396 107.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |