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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
AP Constructions | 1 394 259.00 | 849 964.00 | 544 295.00 | 1 394 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 662.00 | 110 837.00 | 8 825.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 457.00 | 2 007 790.00 | 225 668.00 | 2 233 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 041.00 | 2 968 590.00 | 910 451.00 | 3 879 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 616 239.00 | | 616 239.00 | 616 239.00 |
CF Disponibilités | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 081.00 | | 822 081.00 | 822 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 122.00 | 2 968 590.00 | 1 732 532.00 | 4 701 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 14 445.00 | 162 848.00 | | 14 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 119.00 | -148 403.00 | | -8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 277 407.00 | 285 526.00 | | 277 407.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 606.00 | 806 529.00 | | 858 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 527.00 | 350 727.00 | | 374 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 443.00 | 13 928.00 | | 61 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 962.00 | 36 754.00 | | 53 962.00 |
EA Autres dettes | 56 587.00 | 75 161.00 | | 56 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 125.00 | 1 283 099.00 | | 1 405 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 532.00 | 1 618 624.00 | | 1 732 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 221.00 | 734 931.00 | | 836 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 1 129.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 603.00 | | 557 603.00 | 557 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 603.00 | | 557 603.00 | 557 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 794.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | 370.00 | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 326.00 | 23 348.00 | | 15 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 326.00 | 23 348.00 | | 15 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 371.00 | | 5 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 50 371.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766.00 | -27 023.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 506.00 | 484 728.00 | | 683 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 625.00 | 633 131.00 | | 691 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 119.00 | -148 403.00 | | -8 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 325.00 | | 24 421.00 | 3 866 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 3 879 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 467.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 068.00 | 130 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 3 748 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 873.00 | | 24 421.00 | 3 725 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 714.00 | 110 411.00 | 9 535.00 | 2 867 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 179.00 | 110 411.00 | | 2 858 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VC Groupe et associés | 589 746.00 | 589 746.00 | | 589 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 318.00 | 289 414.00 | 568 904.00 | 858 318.00 |
VI Groupe et associés | 374 527.00 | 374 527.00 | | 374 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 925.00 | 622 925.00 | | 622 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 125.00 | 836 221.00 | 568 904.00 | 1 405 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 522.00 | 10 977.00 | | 10 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 489.00 | 29 335.00 | | 38 489.00 |
ST Autres comptes | 139 886.00 | 106 135.00 | | 139 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 382.00 | 116 493.00 | | 128 382.00 |
YT Sous‐traitance | 472.00 | 184.00 | | 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 962.00 | 373.00 | | 1 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 220.00 | 12 489.00 | | 12 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 742.00 | 23 466.00 | | 22 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 592.00 | 42 680.00 | | 62 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 909.00 | 27 722.00 | | 31 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 191.00 | 252 520.00 | | 309 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |