| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
AP Constructions | 1 394 259.00 | 796 116.00 | 598 143.00 | 1 394 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 662.00 | 107 658.00 | 12 004.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 781.00 | 1 954 405.00 | 255 376.00 | 2 209 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 325.00 | 2 867 714.00 | 998 611.00 | 3 866 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 420 464.00 | | 420 464.00 | 420 464.00 |
CF Disponibilités | 188 680.00 | | 188 680.00 | 188 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 013.00 | | 620 013.00 | 620 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 339.00 | 2 867 714.00 | 1 618 624.00 | 4 486 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 403.00 | 53 317.00 | | -148 403.00 |
DL TOTAL (I) | 285 526.00 | 487 246.00 | | 285 526.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 529.00 | 320 963.00 | | 806 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 727.00 | 329 433.00 | | 350 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 928.00 | 29 951.00 | | 13 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 754.00 | 48 750.00 | | 36 754.00 |
EA Autres dettes | 75 161.00 | 45 286.00 | | 75 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 099.00 | 774 383.00 | | 1 283 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 624.00 | 1 261 628.00 | | 1 618 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 931.00 | 528 182.00 | | 734 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 198.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 142.00 | | 417 142.00 | 417 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 142.00 | | 417 142.00 | 417 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 701.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 794.00 | 1 334.00 | | 10 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 977.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 348.00 | 13 205.00 | | 23 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 348.00 | 13 205.00 | | 23 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 120.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 371.00 | 5 100.00 | | 50 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 023.00 | 8 105.00 | | -27 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 728.00 | 958 718.00 | | 484 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 131.00 | 905 402.00 | | 633 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 403.00 | 53 317.00 | | -148 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 853.00 | | 6 472.00 | 3 859 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 866 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 401.00 | | 6 472.00 | 3 719 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 013.00 | 111 701.00 | | 2 756 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 479.00 | 111 701.00 | | 2 746 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VC Groupe et associés | 369 059.00 | 369 059.00 | | 369 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 616.00 | 250 448.00 | 548 168.00 | 798 616.00 |
VI Groupe et associés | 350 727.00 | 350 727.00 | | 350 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VP Divers | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 831.00 | 426 831.00 | | 426 831.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 099.00 | 734 931.00 | 548 168.00 | 1 283 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 977.00 | 11 221.00 | | 10 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 994.00 | 9 501.00 | | 6 994.00 |
ST Autres comptes | 106 135.00 | 165 238.00 | | 106 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 493.00 | 152 869.00 | | 116 493.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | 310.00 | | 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373.00 | 7 289.00 | | 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 341.00 | 60 900.00 | | 22 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 489.00 | 13 444.00 | | 12 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 466.00 | 24 665.00 | | 23 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 680.00 | 95 947.00 | | 42 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 722.00 | 45 081.00 | | 27 722.00 |
ZE Dividendes | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 520.00 | 396 107.00 | | 252 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |