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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 12 769.00 | 1 124.00 | 13 893.00 |
AH Fonds commercial | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
AP Constructions | 1 394 259.00 | 688 346.00 | 705 913.00 | 1 394 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 977.00 | 100 820.00 | 17 157.00 | 117 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 085.00 | 1 857 512.00 | 356 573.00 | 2 214 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 409.00 | 2 665 575.00 | 1 215 833.00 | 3 881 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
CF Disponibilités | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 111.00 | | 183 111.00 | 183 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 520.00 | 2 665 575.00 | 1 398 945.00 | 4 064 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 467.00 | 6 128.00 | 339.00 | 6 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 145.00 | -33 103.00 | | 79 145.00 |
DL TOTAL (I) | 513 074.00 | 234 135.00 | | 513 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 023.00 | 630 009.00 | | 450 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 412.00 | 418 480.00 | | 324 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 82 825.00 | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 781.00 | 47 319.00 | | 45 781.00 |
EA Autres dettes | 34 913.00 | 55 740.00 | | 34 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 871.00 | 1 234 373.00 | | 885 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 945.00 | 1 468 508.00 | | 1 398 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 078.00 | 786 983.00 | | 567 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 7 263.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 627.00 | | 926 627.00 | 926 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 627.00 | | 926 627.00 | 926 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -715.00 | 214.00 | | -715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | 370.00 | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 197.00 | 26 298.00 | | 17 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 197.00 | 26 298.00 | | 17 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 40.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 606.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 624.00 | 24 692.00 | | 16 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 857.00 | 29 999.00 | | 946 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 713.00 | 63 102.00 | | 867 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 145.00 | -33 103.00 | | 79 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 820.00 | | 26 589.00 | 3 854 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 881 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 543.00 | | 26 589.00 | 3 703 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 948.00 | 119 627.00 | | 2 545 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 204.00 | 924.00 | | 5 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 4.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 979.00 | 118 699.00 | | 2 527 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 215.00 | 128 422.00 | 318 793.00 | 447 215.00 |
VI Groupe et associés | 324 412.00 | 324 412.00 | | 324 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VP Divers | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 871.00 | 567 078.00 | 318 793.00 | 885 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 974.00 | 603.00 | | 12 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 469.00 | 3 397.00 | | 4 469.00 |
ST Autres comptes | 153 793.00 | 11 005.00 | | 153 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 366.00 | 1 590.00 | | 150 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671.00 | 4 122.00 | | 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 526.00 | 2 016.00 | | 49 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 314.00 | 846.00 | | 13 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 288.00 | 1 449.00 | | 26 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 076.00 | 825.00 | | 94 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 492.00 | 2 121.00 | | 47 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 824.00 | 22 130.00 | | 358 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |