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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 633.00 | 13 679.00 | 40 953.00 | 54 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 626.00 | 13 679.00 | 66 947.00 | 80 626.00 |
BN En cours de production de biens | 271 712.00 | | 271 712.00 | 271 712.00 |
BT Marchandises | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 093.00 | | 285 093.00 | 285 093.00 |
BZ Autres créances | 111 884.00 | | 111 884.00 | 111 884.00 |
CF Disponibilités | 250 096.00 | | 250 096.00 | 250 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 688.00 | | 1 175 688.00 | 1 175 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 314.00 | 13 679.00 | 1 242 635.00 | 1 256 314.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 509.00 | 151 540.00 | | 235 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 624.00 | 83 969.00 | | -19 624.00 |
DL TOTAL (I) | 226 885.00 | 246 509.00 | | 226 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 193.00 | 50 751.00 | | 116 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | 14 052.00 | | 16 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 358.00 | 144 759.00 | | 493 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 785.00 | 100 003.00 | | 211 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 059.00 | 127 075.00 | | 154 059.00 |
EA Autres dettes | 24 289.00 | 12 333.00 | | 24 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 750.00 | 448 973.00 | | 1 015 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 635.00 | 695 482.00 | | 1 242 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 935.00 | 415 526.00 | | 927 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 407.00 | | 70 876.00 | 21 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 656.00 | 80 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 656.00 | 68 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | | 59 176.00 | 21 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 11 700.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182.00 | 6 869.00 | 372.00 | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 182.00 | 6 869.00 | 372.00 | 7 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 785.00 | 211 785.00 | | 211 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 285 093.00 | | | 285 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 193.00 | 28 379.00 | 87 814.00 | 116 193.00 |
VI Groupe et associés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 163.00 | 424 163.00 | | 424 163.00 |
VW T.V.A. | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 392.00 | 434 578.00 | 87 814.00 | 522 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |