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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 314.00 | 2 394.00 | 2 920.00 | 5 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 747.00 | 29 199.00 | 13 548.00 | 42 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 812.00 | 31 593.00 | 28 219.00 | 59 812.00 |
BN En cours de production de biens | 640 893.00 | | 640 893.00 | 640 893.00 |
BT Marchandises | 227 410.00 | | 227 410.00 | 227 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 169.00 | 6 231.00 | 265 938.00 | 272 169.00 |
BZ Autres créances | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CF Disponibilités | 379 126.00 | | 379 126.00 | 379 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 927.00 | 6 231.00 | 1 646 696.00 | 1 652 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 739.00 | 37 824.00 | 1 674 915.00 | 1 712 739.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 667.00 | 215 885.00 | | 258 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 134.00 | 42 781.00 | | 63 134.00 |
DL TOTAL (I) | 332 800.00 | 269 667.00 | | 332 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 881.00 | 87 945.00 | | 59 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 18 285.00 | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 106.00 | 708 548.00 | | 938 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 024.00 | 330 940.00 | | 279 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 460.00 | 72 331.00 | | 61 460.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 1 526.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 115.00 | 1 219 575.00 | | 1 342 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 915.00 | 1 489 242.00 | | 1 674 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 702.00 | 1 159 805.00 | | 1 310 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 96.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 151.00 | | 6 230.00 | 93 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 568.00 | 59 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 568.00 | 48 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 399.00 | | 6 230.00 | 81 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 254.00 | 38 630.00 | 37 291.00 | 30 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 254.00 | 38 630.00 | 37 291.00 | 30 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 024.00 | 279 024.00 | | 279 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 272 169.00 | 272 169.00 | | 272 169.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 881.00 | 28 468.00 | 31 413.00 | 59 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 637.00 | 343 637.00 | | 343 637.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 009.00 | 372 596.00 | 31 413.00 | 404 009.00 |