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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 8 211.00 | 11 682.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 212.00 | 40 562.00 | 43 649.00 | 84 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 756.00 | 48 774.00 | 56 982.00 | 105 756.00 |
BN En cours de production de biens | 1 107 250.00 | | 1 107 250.00 | 1 107 250.00 |
BT Marchandises | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 877.00 | | 363 877.00 | 363 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 276.00 | 13 359.00 | 564 918.00 | 578 276.00 |
BZ Autres créances | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
CF Disponibilités | 276 635.00 | | 276 635.00 | 276 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 022.00 | 13 359.00 | 2 391 664.00 | 2 405 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 778.00 | 62 132.00 | 2 448 646.00 | 2 510 778.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 894.00 | | | 246 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
DL TOTAL (I) | 320 563.00 | | | 320 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692 402.00 | | | 1 692 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 426.00 | | | 340 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 083.00 | | | 2 128 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 646.00 | | | 2 448 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 680.00 | | | 435 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 995.00 | | 47 199.00 | 72 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 105 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 104 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 995.00 | | 44 599.00 | 71 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 706.00 | 15 753.00 | 6 685.00 | 39 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 706.00 | 15 753.00 | 6 685.00 | 39 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 426.00 | 340 426.00 | | 340 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 546 634.00 | 546 634.00 | | 546 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VC Groupe et associés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 258.00 | 640 658.00 | 1 600.00 | 642 258.00 |
VW T.V.A. | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 680.00 | 435 680.00 | | 435 680.00 |