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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 579.00 | 4 640.00 | 15 939.00 | 20 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 820.00 | 25 614.00 | 35 207.00 | 60 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 151.00 | 30 254.00 | 62 897.00 | 93 151.00 |
BN En cours de production de biens | 261 492.00 | | 261 492.00 | 261 492.00 |
BT Marchandises | 372 713.00 | | 372 713.00 | 372 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 954.00 | 6 231.00 | 361 724.00 | 367 954.00 |
BZ Autres créances | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
CF Disponibilités | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 575.00 | 6 231.00 | 1 426 345.00 | 1 432 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 726.00 | 36 484.00 | 1 489 242.00 | 1 525 726.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 885.00 | 235 509.00 | | 215 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 781.00 | -19 624.00 | | 42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 269 667.00 | 226 885.00 | | 269 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 945.00 | 116 193.00 | | 87 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 285.00 | 16 066.00 | | 18 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 548.00 | 493 358.00 | | 708 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 940.00 | 211 785.00 | | 330 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 331.00 | 154 059.00 | | 72 331.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 24 289.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 575.00 | 1 015 750.00 | | 1 219 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 242.00 | 1 242 635.00 | | 1 489 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 805.00 | 927 935.00 | | 1 159 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 79.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 465.00 | | 2 787 465.00 | 2 787 465.00 |
FG Production vendue services | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 364.00 | | 3 045 364.00 | 3 045 364.00 |
FM Production stockée | | | -10 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 230.00 | 14 074.00 | | 11 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | 2 396.00 | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | 31 456.00 | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 295.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 11 579.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 797.00 | 19 876.00 | | 6 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 123.00 | 2 103 939.00 | | 3 059 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 341.00 | 2 123 563.00 | | 3 016 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 781.00 | -19 624.00 | | 42 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 626.00 | | 12 524.00 | 80 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 925.00 | | 12 474.00 | 68 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 701.00 | | 50.00 | 11 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679.00 | 16 574.00 | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 16 574.00 | | 13 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 940.00 | 330 940.00 | | 330 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 367 954.00 | 367 954.00 | | 367 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 945.00 | 28 175.00 | 59 770.00 | 87 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 461.00 | 470 461.00 | | 470 461.00 |
VW T.V.A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 026.00 | 451 256.00 | 59 770.00 | 511 026.00 |