| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 3 923.00 | 4 554.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 519.00 | 34 933.00 | 28 586.00 | 63 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 047.00 | 38 856.00 | 34 191.00 | 73 047.00 |
BN En cours de production de biens | 622 288.00 | | 622 288.00 | 622 288.00 |
BT Marchandises | 193 118.00 | | 193 118.00 | 193 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 578.00 | | 277 578.00 | 277 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 667.00 | | 354 667.00 | 354 667.00 |
BZ Autres créances | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CF Disponibilités | 301 862.00 | | 301 862.00 | 301 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 446.00 | | 1 803 446.00 | 1 803 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 492.00 | 38 856.00 | 1 837 636.00 | 1 876 492.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 800.00 | 258 667.00 | | 301 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 094.00 | 63 134.00 | | 45 094.00 |
DL TOTAL (I) | 357 894.00 | 332 800.00 | | 357 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 566.00 | 59 881.00 | | 31 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 1 901.00 | | 15 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 636.00 | 938 106.00 | | 1 128 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 047.00 | 279 024.00 | | 221 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 399.00 | 61 460.00 | | 64 399.00 |
EA Autres dettes | 18 215.00 | 1 743.00 | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 742.00 | 1 342 115.00 | | 1 479 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 636.00 | 1 674 915.00 | | 1 837 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 079.00 | 1 310 702.00 | | 1 469 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 698.00 | | 2 992 698.00 | 2 992 698.00 |
FG Production vendue services | 296 976.00 | | 296 976.00 | 296 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 674.00 | | 3 289 674.00 | 3 289 674.00 |
FM Production stockée | | | -18 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 428.00 | 21 068.00 | | 33 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 736.00 | 4 748.00 | | 4 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 353.00 | 4 748.00 | | 19 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700.00 | 2 277.00 | | 11 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | 32 475.00 | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 653.00 | -27 727.00 | | 7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | 22 151.00 | | 15 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 685.00 | 3 581 741.00 | | 3 330 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 591.00 | 3 518 608.00 | | 3 285 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 094.00 | 63 134.00 | | 45 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 812.00 | | 25 051.00 | 59 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 73 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 71 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 061.00 | | 24 051.00 | 48 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | 1 000.00 | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 593.00 | 7 380.00 | 117.00 | 31 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 593.00 | 7 380.00 | 117.00 | 31 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 566.00 | 20 903.00 | 10 663.00 | 31 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 599.00 | 409 599.00 | | 409 599.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 107.00 | 340 444.00 | 10 663.00 | 351 107.00 |