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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 417.00 | 625.00 | 792.00 | 1 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 981.00 | 73 245.00 | 83 736.00 | 156 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 681.00 | 73 870.00 | 87 811.00 | 161 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
072 Créances – Autres | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
084 Disponibilités | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 979.00 | | 297 979.00 | 297 979.00 |
110 Total général Actif | 459 659.00 | 73 870.00 | 385 789.00 | 459 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 955.00 | 756 609.00 | | 1 003 955.00 |
230 Autres produits | 35 999.00 | 13.00 | | 35 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 954.00 | 756 622.00 | | 1 039 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 851.00 | 242 256.00 | | 237 851.00 |
242 Autres charges externes. | 288 273.00 | 233 745.00 | | 288 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 3 974.00 | | 5 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 695.00 | 109 283.00 | | 180 695.00 |
252 Charges sociales | 143 175.00 | 84 089.00 | | 143 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 914.00 | 20 326.00 | | 27 914.00 |
262 Autres charges | 36 261.00 | 19.00 | | 36 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 290.00 | 693 693.00 | | 919 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 665.00 | 62 929.00 | | 120 665.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 2.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 480.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 310.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 7 369.00 | | 18 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 414.00 | 54 772.00 | | 101 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 559.00 | | | 179 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |