| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 477.00 | 69 002.00 | 76 475.00 | 145 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 586.00 | 120 015.00 | 117 572.00 | 237 586.00 |
BF Prêts | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 848.00 | 190 434.00 | 200 414.00 | 390 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 316.00 | 800.00 | 520 516.00 | 521 316.00 |
BZ Autres créances | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CF Disponibilités | 493 958.00 | | 493 958.00 | 493 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 233.00 | 800.00 | 1 084 433.00 | 1 085 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 081.00 | 191 234.00 | 1 284 847.00 | 1 476 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355 259.00 | 304 716.00 | | 355 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 697.00 | 250 543.00 | | 406 697.00 |
DL TOTAL (I) | 763 056.00 | 556 359.00 | | 763 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 277.00 | 20 428.00 | | 21 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 584.00 | 294 964.00 | | 280 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 416.00 | 152 510.00 | | 214 416.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 18 709.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 791.00 | 490 684.00 | | 521 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 847.00 | 1 047 043.00 | | 1 284 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 791.00 | 490 684.00 | | 521 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 552.00 | | 2 095 552.00 | 2 095 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 552.00 | | 2 095 552.00 | 2 095 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 27 000.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 3 275.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 221.00 | 89 737.00 | | 150 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 094.00 | 1 461 020.00 | | 2 096 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 397.00 | 1 210 477.00 | | 1 689 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 697.00 | 250 543.00 | | 406 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 805.00 | 8 400.00 | | 6 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 733.00 | | 101 448.00 | 295 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 368.00 | 6 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 333.00 | | 390 848.00 | 6 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 834.00 | | 95 230.00 | 287 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 218.00 | 6 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 862.00 | 50 572.00 | | 139 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 445.00 | 50 572.00 | | 138 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 584.00 | 280 584.00 | | 280 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UP Prêts | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 520 516.00 | 520 516.00 | | 520 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VC Groupe et associés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VI Groupe et associés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 492.00 | 597 492.00 | | 597 492.00 |
VW T.V.A. | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 791.00 | 521 791.00 | | 521 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 1 276.00 | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 813.00 | 6 422.00 | | 14 813.00 |
ST Autres comptes | 86 044.00 | 96 193.00 | | 86 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 42 500.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 614 732.00 | 237 836.00 | | 614 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 532.00 | 3 446.00 | | 6 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 236.00 | 4 722.00 | | 9 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 713.00 | 227 564.00 | | 388 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 396.00 | 97 995.00 | | 166 396.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 089.00 | 382 951.00 | | 716 089.00 |