| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 417.00 | 1 334.00 | 83.00 | 1 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 406.00 | 106 072.00 | 84 334.00 | 190 406.00 |
040 Immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 506.00 | 107 406.00 | 93 100.00 | 200 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 958.00 | | 423 958.00 | 423 958.00 |
072 Créances – Autres | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
084 Disponibilités | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 876.00 | | 470 876.00 | 470 876.00 |
110 Total général Actif | 671 382.00 | 107 406.00 | 563 976.00 | 671 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 194.00 | 1 003 955.00 | | 1 045 194.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 35 999.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 773.00 | 1 039 954.00 | | 1 045 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 899.00 | 237 851.00 | | 255 899.00 |
242 Autres charges externes. | 226 911.00 | 288 273.00 | | 226 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 5 121.00 | | 5 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 952.00 | 180 695.00 | | 197 952.00 |
252 Charges sociales | 143 669.00 | 143 175.00 | | 143 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 536.00 | 27 914.00 | | 33 536.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 36 261.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 756.00 | 919 290.00 | | 863 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182 017.00 | 120 665.00 | | 182 017.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 462.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 231.00 | 18 620.00 | | 35 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 852.00 | 101 414.00 | | 146 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |