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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 303.00 | 99 799.00 | 120 504.00 | 220 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 292.00 | 155 783.00 | 105 509.00 | 261 292.00 |
BF Prêts | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 236.00 | 256 999.00 | 235 237.00 | 492 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 335.00 | 800.00 | 642 535.00 | 643 335.00 |
BZ Autres créances | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
CF Disponibilités | 222 874.00 | | 222 874.00 | 222 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 598.00 | 800.00 | 1 228 798.00 | 1 229 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 834.00 | 257 799.00 | 1 464 035.00 | 1 721 834.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 496 956.00 | | | 496 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 218.00 | | | 306 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
DL TOTAL (I) | 901 682.00 | | | 901 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
EA Autres dettes | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 353.00 | | | 562 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 035.00 | | | 1 464 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 353.00 | | | 562 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 438.00 | | 1 893 438.00 | 1 893 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 438.00 | | 1 893 438.00 | 1 893 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 684.00 | | | 1 924 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 466.00 | | | 1 618 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 218.00 | | | 306 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 848.00 | | 101 389.00 | 390 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 064.00 | | 98 532.00 | 383 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 2 857.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 434.00 | 66 566.00 | | 190 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 017.00 | 66 566.00 | | 189 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
UP Prêts | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 642 535.00 | 642 535.00 | | 642 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VC Groupe et associés | 219 652.00 | 219 652.00 | | 219 652.00 |
VI Groupe et associés | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 798.00 | 1 006 723.00 | 9 075.00 | 1 015 798.00 |
VW T.V.A. | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 353.00 | 562 353.00 | | 562 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
ST Autres comptes | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 498 178.00 | | | 498 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 171.00 | | | 323 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 889.00 | | | 617 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |