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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 834.00 | 138 445.00 | 149 388.00 | 287 834.00 |
040 Immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 733.00 | 139 862.00 | 155 871.00 | 295 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512 568.00 | | 512 568.00 | 512 568.00 |
072 Créances – Autres | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
084 Disponibilités | 297 220.00 | | 297 220.00 | 297 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 172.00 | | 891 172.00 | 891 172.00 |
110 Total général Actif | 1 186 905.00 | 139 862.00 | 1 047 043.00 | 1 186 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 431 106.00 | 1 045 194.00 | | 1 431 106.00 |
230 Autres produits | 2 815.00 | 579.00 | | 2 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 433 921.00 | 1 045 773.00 | | 1 433 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 689.00 | 255 899.00 | | 307 689.00 |
242 Autres charges externes. | 382 951.00 | 226 911.00 | | 382 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 5 590.00 | | 4 722.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 382 951.00 | | | 382 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 705.00 | 197 952.00 | | 209 705.00 |
252 Charges sociales | 148 160.00 | 143 669.00 | | 148 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 659.00 | 33 536.00 | | 43 659.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 199.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 096 904.00 | 863 756.00 | | 1 096 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337 018.00 | 182 017.00 | | 337 018.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 104.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | 250.00 | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 287.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 737.00 | 35 231.00 | | 89 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 543.00 | 146 852.00 | | 250 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 326.00 | | | 230 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 132.00 | | | 116 132.00 |