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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AN Terrains | 173 257.00 | | 173 257.00 | 173 257.00 |
AP Constructions | 1 772 199.00 | 238 048.00 | 1 534 151.00 | 1 772 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 228.00 | 238 826.00 | 1 799 402.00 | 2 038 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CF Disponibilités | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 244.00 | 238 826.00 | 1 955 418.00 | 2 194 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 108.00 | -131 680.00 | | -122 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 867.00 | 9 572.00 | | 60 867.00 |
DL TOTAL (I) | -59 741.00 | -120 608.00 | | -59 741.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 437.00 | 1 903 299.00 | | 1 793 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 560.00 | 95 355.00 | | 95 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 26 647.00 | | 24 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 596.00 | 17 716.00 | | 7 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 159.00 | 2 132 546.00 | | 2 010 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 418.00 | 2 016 939.00 | | 1 955 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 449.00 | 341 914.00 | | 332 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 124.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 516.00 | 226 305.00 | | 229 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 649.00 | 216 733.00 | | 168 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 867.00 | 9 572.00 | | 60 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 228.00 | | | 2 038 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 456.00 | | | 1 945 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
UX Autres créances clients | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VC Groupe et associés | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 411.00 | 115 701.00 | 487 057.00 | 1 793 411.00 |
VI Groupe et associés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 159.00 | 332 449.00 | 487 057.00 | 2 010 159.00 |