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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 257.00 | | 173 257.00 | 173 257.00 |
AP Constructions | 1 772 199.00 | 416 702.00 | 1 355 498.00 | 1 772 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 450.00 | 416 702.00 | 1 626 748.00 | 2 043 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
CF Disponibilités | 129 948.00 | | 129 948.00 | 129 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 584.00 | | 251 584.00 | 251 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 033.00 | 416 702.00 | 1 878 332.00 | 2 295 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 286.00 | -61 241.00 | | -4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 289.00 | 56 955.00 | | 60 289.00 |
DL TOTAL (I) | 57 503.00 | -2 786.00 | | 57 503.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 809.00 | 1 680 342.00 | | 1 563 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 963.00 | 125 771.00 | | 126 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 30 559.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 665.00 | 10 806.00 | | 25 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 829.00 | 1 937 007.00 | | 1 810 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 332.00 | 1 944 221.00 | | 1 878 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 832.00 | 286 122.00 | | 174 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -5 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 996.00 | 245 144.00 | | 255 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 706.00 | 188 189.00 | | 195 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 289.00 | 56 955.00 | | 60 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 450.00 | | | 2 043 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 456.00 | | | 1 945 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 375.00 | 89 327.00 | | 327 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 375.00 | 89 327.00 | | 327 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VC Groupe et associés | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 779.00 | 122 311.00 | 517 101.00 | 1 563 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 628.00 | 31 200.00 | 188 428.00 | 219 628.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 829.00 | 174 832.00 | 606 630.00 | 1 810 829.00 |