| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 257.00 | | 173 257.00 | 173 257.00 |
AP Constructions | 1 772 199.00 | 327 375.00 | 1 444 825.00 | 1 772 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 450.00 | 327 375.00 | 1 716 075.00 | 2 043 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
CF Disponibilités | 118 811.00 | | 118 811.00 | 118 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 146.00 | | 228 146.00 | 228 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 596.00 | 327 375.00 | 1 944 221.00 | 2 271 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 241.00 | -122 108.00 | | -61 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 955.00 | 60 867.00 | | 56 955.00 |
DL TOTAL (I) | -2 786.00 | -59 741.00 | | -2 786.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 342.00 | 1 793 437.00 | | 1 680 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 771.00 | 95 560.00 | | 125 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 24 037.00 | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 7 596.00 | | 10 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 007.00 | 2 010 159.00 | | 1 937 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 221.00 | 1 955 418.00 | | 1 944 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 122.00 | 332 449.00 | | 286 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 416.00 | | 244 416.00 | 244 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 416.00 | | 244 416.00 | 244 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 144.00 | 229 516.00 | | 245 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 189.00 | 168 649.00 | | 188 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 955.00 | 60 867.00 | | 56 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 228.00 | | 6 000.00 | 2 038 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 2 043 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 456.00 | | | 1 945 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 993.00 | | 6 000.00 | 91 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 826.00 | 89 327.00 | 778.00 | 238 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 048.00 | 89 327.00 | | 238 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VC Groupe et associés | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 313.00 | 118 957.00 | 501 854.00 | 1 680 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 327.00 | 43 685.00 | 163 642.00 | 207 327.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 007.00 | 286 122.00 | 591 383.00 | 1 937 007.00 |