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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 467.00 | | 211 467.00 | 211 467.00 |
AP Constructions | 1 774 199.00 | 595 494.00 | 1 178 705.00 | 1 774 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 350.00 | 595 494.00 | 1 596 856.00 | 2 192 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CF Disponibilités | 248 976.00 | | 248 976.00 | 248 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 628.00 | | 319 628.00 | 319 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 978.00 | 595 494.00 | 1 916 484.00 | 2 511 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 204 443.00 | 55 853.00 | | 204 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 690.00 | 148 589.00 | | 63 690.00 |
DL TOTAL (I) | 269 783.00 | 206 093.00 | | 269 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 013.00 | 1 443 735.00 | | 1 320 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 326.00 | 127 145.00 | | 127 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 8 503.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 444.00 | 46 709.00 | | 9 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 372.00 | 89 529.00 | | 182 372.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 702.00 | 1 716 410.00 | | 1 646 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 484.00 | 1 922 502.00 | | 1 916 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 048.00 | 293 472.00 | | 351 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | 133 168.00 | | 2 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 143 168.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 131 668.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 50 902.00 | | 16 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 874.00 | 399 367.00 | | 240 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 184.00 | 250 778.00 | | 177 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 690.00 | 148 589.00 | | 63 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 530.00 | | 126 820.00 | 2 065 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 036.00 | | 126 820.00 | 1 979 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 067.00 | 89 427.00 | | 506 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 067.00 | 89 427.00 | | 506 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
VB T. V. A. | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 982.00 | 129 329.00 | 549 000.00 | 1 319 982.00 |
VI Groupe et associés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 702.00 | 351 048.00 | 549 000.00 | 1 646 702.00 |