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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 182.00 | 21 415.00 | 52 767.00 | 74 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482.00 | 2 874.00 | 2 608.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 164.00 | 24 789.00 | 55 375.00 | 80 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 283 797.00 | | 283 797.00 | 283 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 513.00 | | 455 513.00 | 455 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 677.00 | 24 789.00 | 510 888.00 | 535 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 996.00 | 11 764.00 | | 76 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 459.00 | 65 232.00 | | 160 459.00 |
DL TOTAL (I) | 253 955.00 | 93 496.00 | | 253 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 177.00 | 884.00 | | 31 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 509.00 | 63 868.00 | | 33 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 596.00 | 105 615.00 | | 67 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 335.00 | 76 357.00 | | 124 335.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 44 057.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 933.00 | 290 780.00 | | 256 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 888.00 | 384 276.00 | | 510 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 371.00 | 290 780.00 | | 237 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 552.00 | | 43 611.00 | 38 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 80 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 052.00 | | 41 611.00 | 38 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 084.00 | 7 705.00 | | 17 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 7 705.00 | | 16 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 154 580.00 | | | 154 580.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 177.00 | 11 616.00 | 19 561.00 | 31 177.00 |
VI Groupe et associés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 056.00 | 160 056.00 | | 160 056.00 |
VW T.V.A. | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 933.00 | 237 371.00 | 19 561.00 | 256 933.00 |