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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 626.00 | 374.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 067.00 | 74 230.00 | 146 837.00 | 221 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 874.00 | 18 715.00 | 57 159.00 | 75 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 941.00 | 93 572.00 | 207 369.00 | 300 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 760.00 | | 347 760.00 | 347 760.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 478 315.00 | | 478 315.00 | 478 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 956.00 | | 851 956.00 | 851 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 897.00 | 93 572.00 | 1 059 326.00 | 1 152 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 427 095.00 | 252 713.00 | | 427 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 566.00 | 174 383.00 | | 271 566.00 |
DL TOTAL (I) | 715 162.00 | 443 595.00 | | 715 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 759.00 | 43 090.00 | | 34 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 948.00 | 118 393.00 | | 165 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 777.00 | 104 522.00 | | 140 777.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 2 120.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 164.00 | 268 124.00 | | 344 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 326.00 | 711 719.00 | | 1 059 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 546.00 | 243 804.00 | | 323 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 282.00 | | 65 660.00 | 235 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 782.00 | | 65 160.00 | 231 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084.00 | 34 488.00 | | 59 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 126.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 34 361.00 | | 58 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 759.00 | 14 141.00 | 20 618.00 | 34 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 082.00 | 363 082.00 | | 363 082.00 |
VW T.V.A. | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 164.00 | 323 546.00 | 20 618.00 | 344 164.00 |